Сравнение BABX с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
BABX и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BABX и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BABX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.49% | -3.53% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.49%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
BABX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -59.75%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BABX и HOOG
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
BABX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
BABX
HOOG
Сравнение BABX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BABX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.30 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.50 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.53 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.11 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.30 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BABX и HOOG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и HOOG
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок BABX и HOOG
Максимальная просадка BABX за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BABX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -86.94% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -86.94% | +23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -84.94% | +22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.58% | -30.17% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.71% | 41.37% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и HOOG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) составляет 23.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что BABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BABX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 35.44% | -11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.91% | 100.78% | -41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.21% | 143.11% | -50.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.93% | 143.62% | -60.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.93% | 143.62% | -60.69% |