Сравнение BA с OKLO
BA (The Boeing Company) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, BA returned -0.20%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BA и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -13.14% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between BA and OKLO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between BA and OKLO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
OKLO:
$9.79B
BA:
$2.90
OKLO:
-$0.85
BA:
29.97
OKLO:
3.71
BA:
$92.18B
OKLO:
$0.00
BA:
$4.43B
OKLO:
-$149.00K
BA:
$7.13B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. OKLO — Ранг доходности на риск
BA
OKLO
Сравнение BA c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.15 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.24 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и OKLO
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -73.83% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -73.83% | +48.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -73.83% | +25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -66.99% | +17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -18.13% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 45.70% | -34.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и OKLO
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 12.44%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 27.86% | -15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 69.66% | -46.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 101.88% | -69.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 85.88% | -49.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 85.88% | -44.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и OKLO
Ни BA, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BA and OKLO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to BA (12.44%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs OKLO's -73.83%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор