Сравнение B с V
B (Barrick Mining Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции B уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.32% против 15.98% соответственно.
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам B и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between B and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
B:
$3.59
V:
$15.24
B:
11.18
V:
21.16
B:
1.13
V:
1.30
B:
3.59
V:
10.93
B:
$19.00B
V:
$43.03B
B:
$10.32B
V:
$16.94B
B:
$12.63B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. V — Ранг доходности на риск
B
V
Сравнение B c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.92 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.73 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | -1.57 | +9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и V
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -51.90% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -17.18% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -20.38% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -28.60% | -19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -36.36% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -12.96% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -8.26% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 10.73% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и V
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 5.57% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 17.57% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 22.35% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 22.82% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 24.45% | +12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и V
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и V
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
B and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs V's -51.90%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор