Сравнение B с LYG
B (Barrick Mining Corporation) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, B returned 7.10%/yr vs 11.93%/yr for LYG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 12.70%. За последние 10 лет акции B уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.93% соответственно.
B
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -13.68%
- С начала года
- -14.59%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 7.10%
LYG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам B и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -14.59% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 12.70% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between B and LYG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.14 |
Over the past year, B and LYG have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
B:
$3.61
LYG:
£0.50
B:
10.16
LYG:
8.74
B:
1.03
LYG:
4.37
B:
3.26
LYG:
0.67
B:
$19.00B
LYG:
£65.49B
B:
$10.32B
LYG:
£65.49B
B:
$12.63B
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. LYG — Ранг доходности на риск
B
LYG
Сравнение B c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.89 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.08 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и LYG
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -94.84% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -22.72% | -7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -22.72% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -40.19% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -68.72% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.79% | -53.42% | +23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.27% | -63.39% | +26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | 8.43% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и LYG
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 9.09% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | 22.84% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.82% | 28.74% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 32.17% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 35.07% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и LYG
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности LYG в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.50% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.42% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и LYG
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
B and LYG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.32%) compared to LYG (9.09%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs LYG's -94.84%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор