Сравнение AZO с ULS
AZO (AutoZone, Inc.) and ULS (UL Solutions Inc) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while ULS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past year, AZO returned -15.40% vs 38.65% for ULS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и ULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у ULS с доходностью 23.31%.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
ULS
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 24.86%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и ULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 6.49% |
ULS UL Solutions Inc | 23.31% | 59.33% | 46.87% |
Correlation
The correlation between AZO and ULS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
ULS:
$19.77B
AZO:
$145.27
ULS:
$1.71
AZO:
21.45
ULS:
56.52
AZO:
1.86
ULS:
5.09
AZO:
2.66
ULS:
6.35
AZO:
$19.99B
ULS:
$3.11B
AZO:
$10.34B
ULS:
$1.54B
AZO:
$4.26B
ULS:
$725.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. ULS — Ранг доходности на риск
AZO
ULS
Сравнение AZO c ULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и UL Solutions Inc (ULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | ULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.60 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.04 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и ULS
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки ULS в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и ULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | ULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -24.34% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -24.34% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -7.45% | -20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -5.59% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 9.59% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и ULS
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с UL Solutions Inc (ULS) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | ULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.13% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 30.12% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 41.32% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 35.71% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 35.71% | -9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и ULS
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULS UL Solutions Inc | 0.57% | 0.66% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и ULS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и UL Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и ULS
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
ULS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 381.00M при выручке в 758.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
ULS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 138.00M при выручке в 758.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ULS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UL Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 758.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and ULS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to ULS (6.13%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs ULS's -24.34%.
ULS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и ULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор