Сравнение AZO с PLTR
AZO (AutoZone, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AZO returned 17.45%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | 2.64% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between AZO and PLTR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between AZO and PLTR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
PLTR:
$329.05B
AZO:
$145.27
PLTR:
$0.89
AZO:
21.45
PLTR:
144.03
AZO:
1.86
PLTR:
0.84
AZO:
2.66
PLTR:
62.90
AZO:
$19.99B
PLTR:
$5.22B
AZO:
$10.34B
PLTR:
$4.39B
AZO:
$4.26B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AZO
PLTR
Сравнение AZO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.14 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.25 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и PLTR
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -84.62% | +38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -38.22% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -40.61% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -79.14% | +46.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -38.22% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -40.27% | +29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 21.23% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и PLTR
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.64%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 17.16% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 38.32% | -16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 50.83% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 65.44% | -40.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 69.75% | -43.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и PLTR
Ни AZO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и PLTR
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and PLTR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор