Сравнение AZO с JNPR
AZO (AutoZone, Inc.) and JNPR (Juniper Networks, Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while JNPR operates in Communication Equipment (Technology). At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и JNPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
JNPR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и JNPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 0.00% | 7.99% | 30.11% | -4.95% | -8.07% | 63.34% | -5.34% | -5.66% | -3.09% | 2.27% |
Correlation
The correlation between AZO and JNPR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between AZO and JNPR shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$19.99B
JNPR:
$5.20B
AZO:
$10.34B
JNPR:
$3.06B
AZO:
$4.26B
JNPR:
$628.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. JNPR — Ранг доходности на риск
AZO
JNPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AZO c JNPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Juniper Networks, Inc. (JNPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | JNPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и JNPR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | JNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и JNPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | JNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и JNPR
Ни AZO, ни JNPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 0.00% | 1.10% | 2.35% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и JNPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Juniper Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZO and JNPR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZO и JNPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор