Сравнение AZO с CNXC
AZO (AutoZone, Inc.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, AZO returned 17.45%/yr vs -28.53%/yr for CNXC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -35.53%.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZO и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | 6.47% |
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between AZO and CNXC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between AZO and CNXC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
CNXC:
$1.61B
AZO:
$145.27
CNXC:
-$21.33
AZO:
2.66
CNXC:
0.16
AZO:
$19.99B
CNXC:
$9.95B
AZO:
$10.34B
CNXC:
$3.27B
AZO:
$4.26B
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. CNXC — Ранг доходности на риск
AZO
CNXC
Сравнение AZO c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.85 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.38 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и CNXC
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -87.86% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -61.71% | +29.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -76.50% | +43.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -87.86% | +55.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -86.11% | +57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -47.73% | +36.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 37.98% | -22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и CNXC
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.64%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 14.67% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 52.22% | -30.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 61.51% | -34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 48.27% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 49.75% | -23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и CNXC
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и CNXC
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and CNXC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (14.67%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs CNXC's -87.86%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор