PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZEK с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZEK с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Доходность

Сравнение доходности AZEK и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZEK и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AZEK
The AZEK Company Inc.		0.00%14.49%24.10%88.24%-56.06%20.26%41.62%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%29.67%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.52B

JPM:

$256.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$565.31M

JPM:

$168.20B

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$364.91M

JPM:

$78.84B

Доходность по периодам

AZEK

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The AZEK Company Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с AZEK:
AZEK с TREXAZEK с AAPLAZEK с CYBRAZEK с QQQ
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

AZEK vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZEK
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZEK c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AZEK vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZEKJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.34

—

Корреляция

Корреляция между AZEK и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и JPM

AZEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZEK
The AZEK Company Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок AZEK и JPM

Загрузка...

Показатели просадок

AZEKJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-11.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и JPM

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZEKJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.38%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
452.23M
45.80B
(AZEK) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию