- ISIN
- US05478C1053
- CUSIP
- 05478C105
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 12 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $565.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $364.91M
- Годовой диапазон
- $50.73 - $54.90
- Целевая цена
- $40.92
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AZEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The AZEK Company Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AZEK по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.92% | -8.55% | 4.35% | 1.37% | -0.10% | 9.78% | 0.00% | 14.49% | |||||
| 2024 | 0.81% | 24.77% | 4.39% | -9.12% | 5.08% | -12.16% | 6.55% | -5.03% | 9.78% | -5.98% | 20.73% | -10.64% | 24.10% |
| 2023 | 18.75% | -0.17% | -2.28% | 15.29% | -14.33% | 30.28% | 3.00% | 9.01% | -12.56% | -11.90% | 31.64% | 10.90% | 88.24% |
| 2022 | -28.57% | -10.72% | -15.77% | -14.49% | -0.80% | -20.55% | 23.54% | -11.75% | -8.93% | 5.35% | 10.45% | 5.07% | -56.06% |
| 2021 | 3.75% | 10.58% | -4.67% | 14.82% | -9.84% | -2.46% | -14.34% | 16.83% | -14.03% | 0.44% | 6.90% | 17.90% | 20.26% |
Метрики бенчмарка
The AZEK Company Inc. has an annualized alpha of 0.15%, beta of 1.49, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2020.
- This stock captured 172.02% of S&P 500 Index gains and 159.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 172.02%
- Участие в снижении
- 159.53%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The AZEK Company Inc. (AZEK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The AZEK Company Inc. показал максимальную просадку в 70.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -70.04%окт. 2022 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moапр. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.67%март 2025 г. | 3mo 1d | 3mo 16d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -22.27%сент. 2020 г. | 19d | 3mo 25d | 4mo 14dсент. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.21%март 2021 г. | 1mo 5d | 18d | 1mo 23dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.03%янв. 2021 г. | 1d | 12d | 13dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| AZEK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The AZEK Company Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The AZEK Company Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AZEK
Добавьте The AZEK Company Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AZEK