Сравнение AZEK с TREX
AZEK (The AZEK Company Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AZEK и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AZEK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TREX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- -29.93%
- 3 года*
- -11.64%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам AZEK и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZEK The AZEK Company Inc. | 0.00% | 14.49% | 24.10% | 88.24% | -56.06% | 20.26% | 41.62% |
TREX Trex Company, Inc. | 13.03% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 48.61% |
Correlation
The correlation between AZEK and TREX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between AZEK and TREX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AZEK:
$1.52B
TREX:
$1.18B
AZEK:
$565.31M
TREX:
$461.26M
AZEK:
$364.91M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZEK vs. TREX — Ранг доходности на риск
AZEK
TREX
Сравнение AZEK c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZEK | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок AZEK и TREX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZEK | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -71.82% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -38.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZEK и TREX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZEK | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 49.83% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 47.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 46.32% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZEK и TREX
Ни AZEK, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZEK и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZEK and TREX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZEK и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор