PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZEK с TREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZEK с TREX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZEK или TREX.

Корреляция

Корреляция между AZEK и TREX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZEK и TREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZEK:

0.29

TREX:

-0.63

Коэф-т Сортино

AZEK:

0.82

TREX:

-0.77

Коэф-т Омега

AZEK:

1.10

TREX:

0.90

Коэф-т Кальмара

AZEK:

0.53

TREX:

-0.50

Коэф-т Мартина

AZEK:

1.30

TREX:

-1.16

Индекс Язвы

AZEK:

11.29%

TREX:

27.59%

Дневная вол-ть

AZEK:

41.01%

TREX:

46.49%

Макс. просадка

AZEK:

-70.04%

TREX:

-90.53%

Текущая просадка

AZEK:

-5.97%

TREX:

-56.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZEK:

$7.23B

TREX:

$6.19B

EPS

AZEK:

$1.03

TREX:

$2.09

Коэффициент P/E

AZEK:

48.83

TREX:

27.64

Коэффициент P/S

AZEK:

4.76

TREX:

5.54

Коэффициент P/B

AZEK:

4.85

TREX:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.52B

TREX:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$565.31M

TREX:

$453.79M

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$216.92M

TREX:

$309.64M

Доходность по периодам

С начала года, AZEK показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью -10.52%.

AZEK

С начала года

8.47%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

7.47%

1 год

11.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TREX

С начала года

-10.52%

1 месяц

12.41%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-29.31%

5 лет

1.64%

10 лет

17.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и TREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZEK
Ранг риск-скорректированной доходности AZEK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZEK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZEK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZEK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZEK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZEK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TREX
Ранг риск-скорректированной доходности TREX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZEK c TREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZEK на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TREX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZEK и TREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и TREX

Ни AZEK, ни TREX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZEK и TREX

Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и TREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и TREX

Текущая волатильность для The AZEK Company Inc. (AZEK) составляет 6.36%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что AZEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и TREX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
452.23M
339.99M
(AZEK) Общая выручка
(TREX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZEK и TREX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AZEK Company Inc. и Trex Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
37.1%
40.5%
(AZEK) Валовая рентабельность
(TREX) Валовая рентабельность
AZEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.69M при выручке в 452.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.73M при выручке в 339.99M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

AZEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.43M при выручке в 452.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 339.99M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

AZEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 452.23M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.43M при выручке в 339.99M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.