Сравнение AZEK с CYBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZEK или CYBR.
Основные характеристики
| AZEK | CYBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.32% | 9.22% |
| Дох-ть за 1 год | 66.69% | 91.51% |
| Дох-ть за 3 года | -1.86% | 19.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 34.76% | 35.88% |
| Макс. просадка | -70.04% | -55.64% |
| Current Drawdown | -10.16% | -14.95% |
Фундаментальные показатели
| AZEK | CYBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.73B | $10.26B |
| Прибыль на акцию | $0.79 | -$1.60 |
| Выручка (12 мес.) | $1.39B | $751.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $437.79M | $465.66M |
| EBITDA (12 мес.) | $303.05M | -$99.80M |
Корреляция
Корреляция между AZEK и CYBR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZEK и CYBR
С начала года, AZEK показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у CYBR с доходностью 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZEK c CYBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZEK и CYBR
Ни AZEK, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AZEK и CYBR
Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZEK и CYBR
The AZEK Company Inc. (AZEK) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что AZEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZEK и CYBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности