PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZEK с CYBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZEK с CYBR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZEK или CYBR.

Корреляция

Корреляция между AZEK и CYBR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AZEK и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZEK:

0.29

CYBR:

1.62

Коэф-т Сортино

AZEK:

0.82

CYBR:

2.28

Коэф-т Омега

AZEK:

1.10

CYBR:

1.29

Коэф-т Кальмара

AZEK:

0.53

CYBR:

2.16

Коэф-т Мартина

AZEK:

1.30

CYBR:

6.47

Индекс Язвы

AZEK:

11.29%

CYBR:

8.74%

Дневная вол-ть

AZEK:

41.01%

CYBR:

35.83%

Макс. просадка

AZEK:

-70.04%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

AZEK:

-5.97%

CYBR:

-11.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZEK:

$7.23B

CYBR:

$17.78B

EPS

AZEK:

$1.03

CYBR:

-$2.13

Коэффициент P/S

AZEK:

4.76

CYBR:

17.77

Коэффициент P/B

AZEK:

4.85

CYBR:

7.50

Общая выручка (12 мес.)

AZEK:

$1.52B

CYBR:

$779.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

AZEK:

$565.31M

CYBR:

$613.22M

EBITDA (12 мес.)

AZEK:

$216.92M

CYBR:

$50.99M

Доходность по периодам

С начала года, AZEK показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у CYBR с доходностью 10.36%.

AZEK

С начала года

8.47%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

7.47%

1 год

11.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

10.36%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

24.82%

1 год

57.41%

5 лет

30.85%

10 лет

19.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZEK и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZEK
Ранг риск-скорректированной доходности AZEK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZEK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZEK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZEK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZEK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZEK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZEK c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The AZEK Company Inc. (AZEK) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZEK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZEK и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZEK и CYBR

Ни AZEK, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AZEK и CYBR

Максимальная просадка AZEK за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZEK и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AZEK и CYBR

Текущая волатильность для The AZEK Company Inc. (AZEK) составляет 6.36%, в то время как у CyberArk Software Ltd. (CYBR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что AZEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZEK и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The AZEK Company Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
452.23M
314.38M
(AZEK) Общая выручка
(CYBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZEK и CYBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The AZEK Company Inc. и CyberArk Software Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
37.1%
76.5%
(AZEK) Валовая рентабельность
(CYBR) Валовая рентабельность
AZEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.69M при выручке в 452.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

CYBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 240.62M при выручке в 314.38M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

AZEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.43M при выручке в 452.23M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CYBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.99M при выручке в 314.38M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.

AZEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The AZEK Company Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.29M при выручке в 452.23M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

CYBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -97.12M при выручке в 314.38M, что соответствует чистой рентабельности -30.9%.