Сравнение AYTU с PRGS
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PRGS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AYTU returned -54.38%/yr vs -7.35%/yr for PRGS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и PRGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -17.31%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -26.75%.
AYTU
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -17.31%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- -54.38%
- 10 лет*
- —
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 19.34%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -50.24%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам AYTU и PRGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -17.31% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 54.35% |
Correlation
The correlation between AYTU and PRGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$22.60M
PRGS:
$1.34B
AYTU:
-$2.91
PRGS:
$1.95
AYTU:
0.44
PRGS:
1.39
AYTU:
0.64
PRGS:
2.70
AYTU:
$56.60M
PRGS:
$987.62M
AYTU:
$36.14M
PRGS:
$802.40M
AYTU:
-$27.34M
PRGS:
$136.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. PRGS — Ранг доходности на риск
AYTU
PRGS
Сравнение AYTU c PRGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | PRGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.82 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.30 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и PRGS
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и PRGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.33% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -61.14% | +25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -64.10% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -64.10% | -35.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -54.97% | -45.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -23.57% | -71.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 38.81% | -23.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и PRGS
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 12.94%, в то время как у Progress Software Corporation (PRGS) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 14.81% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 41.69% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.47% | 48.89% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.63% | 33.42% | +52.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.01% | 33.17% | +154.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и PRGS
Ни AYTU, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и PRGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYTU и PRGS
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
AYTU and PRGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (14.81%) compared to AYTU (12.94%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs PRGS's -67.33%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и PRGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор