PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYI с PLPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYI с PLPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AYI (Acuity Brands, Inc.) and PLPC (Preformed Line Products Company) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AYI returned 2.41%/yr vs 25.67%/yr for PLPC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYI и PLPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acuity Brands, Inc. (AYI) и Preformed Line Products Company (PLPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYI показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у PLPC с доходностью 83.26%. За последние 10 лет акции AYI уступали акциям PLPC по среднегодовой доходности: 2.41% против 25.67% соответственно.

AYI

1 день
0.46%
1 месяц
9.53%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-15.22%
1 год
18.67%
3 года*
25.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
2.41%

PLPC

1 день
-2.47%
1 месяц
22.08%
С начала года
83.26%
6 месяцев
76.73%
1 год
169.97%
3 года*
36.16%
5 лет*
38.79%
10 лет*
25.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYI и PLPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYI
Acuity Brands, Inc.		-12.99%23.53%42.95%24.06%-21.55%75.42%-11.79%20.54%-34.44%-23.55%
PLPC
Preformed Line Products Company		83.26%62.61%-3.93%61.77%29.93%-4.34%15.14%12.87%-22.73%23.98%

Correlation

The correlation between AYI and PLPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2001 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYI:

$9.81B

PLPC:

$1.86B

EPS

AYI:

$13.65

PLPC:

$6.94

Коэффициент P/E

AYI:

22.92

PLPC:

54.52

Коэффициент PEG

AYI:

1.85

PLPC:

10.01

Коэффициент P/S

AYI:

2.15

PLPC:

2.68

Коэффициент P/B

AYI:

3.45

PLPC:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

AYI:

$4.59B

PLPC:

$697.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

AYI:

$2.24B

PLPC:

$215.09M

EBITDA (12 мес.)

AYI:

$700.10M

PLPC:

$62.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acuity Brands, Inc.

Preformed Line Products Company

Часто сравнивают с AYI:
AYI с HUBBAYI с SPYAYI с ENSAYI с VOOAYI с ETNAYI с LYTSAYI с WSM
Часто сравнивают с PLPC:
PLPC с BELFBPLPC с KEPLPC с NRGPLPC с VOOPLPC с ARCBPLPC с ROGPLPC с VECO

Доходность на риск

AYI vs. PLPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYI
Ранг доходности на риск AYI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PLPC
Ранг доходности на риск PLPC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLPC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLPC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLPC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLPC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLPC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYI c PLPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acuity Brands, Inc. (AYI) и Preformed Line Products Company (PLPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYIPLPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
3.45

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.74

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

7.66

-7.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

23.10

-21.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYI vs. PLPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYI на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PLPC равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYI и PLPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYIPLPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

3.45

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AYI и PLPC

Максимальная просадка AYI за все время составила -74.22%, что больше максимальной просадки PLPC в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYI и PLPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYIPLPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.22%

-66.36%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-22.33%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.72%

-39.35%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-39.35%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.22%

-59.49%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-2.47%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-24.84%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

7.39%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AYI и PLPC

Текущая волатильность для Acuity Brands, Inc. (AYI) составляет 8.12%, в то время как у Preformed Line Products Company (PLPC) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что AYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYIPLPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

19.47%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.79%

38.38%

-12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.99%

49.58%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

44.01%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.84%

44.22%

-7.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYI и PLPC

Дивидендная доходность AYI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности PLPC в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYI
Acuity Brands, Inc.		0.24%0.19%0.21%0.25%0.31%0.25%0.43%0.38%0.45%0.30%0.23%0.22%
PLPC
Preformed Line Products Company		0.22%0.39%0.63%0.60%0.72%1.24%1.17%1.33%1.47%1.13%1.38%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYI и PLPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acuity Brands, Inc. и Preformed Line Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.06B
176.28M
(AYI) Общая выручка
(PLPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYI и PLPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acuity Brands, Inc. и Preformed Line Products Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.3%
31.3%
Активы портфеля
AYI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.40M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

PLPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о валовой прибыли в 55.22M при выручке в 176.28M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

AYI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

PLPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила об операционной прибыли в 13.72M при выручке в 176.28M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

AYI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acuity Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.80M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

PLPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Preformed Line Products Company сообщила о чистой прибыли в 10.52M при выручке в 176.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

AYI and PLPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLPC has higher volatility (19.47%) compared to AYI (8.12%). In terms of maximum drawdown, AYI dropped -74.22% vs PLPC's -66.36%.

PLPC currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYI и PLPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор