Сравнение AXTI с COGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXT, Inc. (AXTI) и Cogent Biosciences, Inc. (COGT).

Доходность

Сравнение доходности AXTI и COGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXT, Inc. (AXTI) и Cogent Biosciences, Inc. (COGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTI и COGT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AXTI AXT, Inc.	188.32%	653.46%	-9.58%	-45.21%	-50.28%	-7.94%	120.00%	-0.00%	-40.00%
COGT Cogent Biosciences, Inc.	-0.79%	355.38%	32.65%	-49.13%	34.73%	-23.60%	289.93%	-83.64%	-60.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXTI:

$2.11B

COGT:

$2.38B

EPS

AXTI:

-$0.48

COGT:

-$3.33

Коэффициент P/B

AXTI:

7.81

COGT:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

AXTI:

$88.33M

COGT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AXTI:

$11.24M

COGT:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

AXTI:

-$14.38M

COGT:

-$333.36M

Доходность по периодам

С начала года, AXTI показывает доходность 188.32%, что значительно выше, чем у COGT с доходностью -0.79%.

AXTI

1 день: -17.27%

1 месяц: 1.77%

С начала года: 188.32%

6 месяцев: 860.08%

1 год: 2,961.04%

3 года*: 127.95%

5 лет*: 30.81%

10 лет*: 33.87%

COGT

1 день: -8.44%

1 месяц: -9.39%

С начала года: -0.79%

6 месяцев: 149.40%

1 год: 508.64%

3 года*: 48.37%

5 лет*: 31.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AXT, Inc.

Название символа

Cogent Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с AXTI:

AXTI с ASYS AXTI с SMH AXTI с RMBS AXTI с COST AXTI с HYMC AXTI с TSEM AXTI с CELC

Часто сравнивают с COGT:

COGT с NFLY COGT с ^GSPC COGT с VOO COGT с SLV COGT с CDTX COGT с CLSK COGT с AVDV

Доходность на риск

AXTI vs. COGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXTI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COGT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTI c COGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Cogent Biosciences, Inc. (COGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AXTI	COGT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	24.28	3.78	+20.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.31	6.02	+0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.78	1.77	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	88.65	15.97	+72.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	261.24	46.51	+214.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTI vs. COGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTI на текущий момент составляет 24.28, что выше коэффициента Шарпа COGT равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTI и COGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AXTI	COGT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.28	3.78	+20.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.33	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.43	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	-0.02	+0.09

Корреляция

Корреляция между AXTI и COGT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и COGT

Ни AXTI, ни COGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTI и COGT

Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке COGT в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и COGT.

Загрузка...

Показатели просадок

	AXTI	COGT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.57%	-98.09%	-0.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.59%	-29.72%	-6.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-90.65%	-76.34%	-14.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-92.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-31.12%	-47.47%	+16.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-82.77%	-78.47%	-4.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.41%	10.50%	+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и COGT

AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 52.34% по сравнению с Cogent Biosciences, Inc. (COGT) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AXTI	COGT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	52.34%	17.25%	+35.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	101.66%	86.50%	+15.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	123.91%	135.65%	-11.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.42%	95.18%	-3.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	79.61%	168.05%	-88.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и COGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Cogent Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AXTI) Общая выручка

(COGT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AXTI с COGT

Доходность

Сравнение доходности AXTI и COGT

Сравнение доходности по годам AXTI и COGT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AXTI

COGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AXTI vs. COGT — Ранг доходности на риск

AXTI

COGT

Сравнение AXTI c COGT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AXTI vs. COGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и COGT

Просадки

Сравнение просадок AXTI и COGT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и COGT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и COGT