Сравнение AXTI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXT, Inc. (AXTI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности AXTI и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXTI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 223.18% | 653.46% | -9.58% | -45.21% | -50.28% | -7.94% | 120.00% | -0.00% | -50.00% | 81.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 17.86% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
AXTI:
-$0.48
COST:
$25.63
AXTI:
26.35
COST:
1.18
AXTI:
$88.33M
COST:
$286.27B
AXTI:
$11.24M
COST:
$19.33B
AXTI:
-$14.38M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 223.18%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 35.41% против 22.54% соответственно.
AXTI
- 1 день
- 12.09%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 223.18%
- 6 месяцев
- 1,024.26%
- 1 год
- 3,353.59%
- 3 года*
- 137.39%
- 5 лет*
- 33.83%
- 10 лет*
- 35.41%
COST
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. COST — Ранг доходности на риск
AXTI
COST
Сравнение AXTI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXTI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 27.42 | 0.29 | +27.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.51 | 0.56 | +5.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.07 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 91.05 | 0.36 | +90.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 268.23 | 0.72 | +267.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42 | 0.29 | +27.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.10 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между AXTI и COST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и COST
AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок AXTI и COST
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -53.39% | -45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -19.35% | -17.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.65% | -31.40% | -59.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | -31.40% | -61.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.79% | -5.23% | -17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.76% | -13.40% | -69.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 9.67% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и COST
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 52.86% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXTI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.86% | 4.77% | +48.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.86% | 13.41% | +88.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.12% | 20.14% | +103.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.54% | 22.51% | +69.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.68% | 21.90% | +57.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и COST
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.83M при выручке в 23.04M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 23.04M, что соответствует операционной рентабельности -16.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.55M при выручке в 23.04M, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.