Сравнение AXTI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXT, Inc. (AXTI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXTI или COST.
Корреляция
Корреляция между AXTI и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и COST
Основные характеристики
AXTI:
-0.75
COST:
1.39
AXTI:
-1.16
COST:
1.96
AXTI:
0.86
COST:
1.27
AXTI:
-0.69
COST:
1.81
AXTI:
-1.57
COST:
5.32
AXTI:
43.11%
COST:
5.89%
AXTI:
86.63%
COST:
21.91%
AXTI:
-98.57%
COST:
-53.39%
AXTI:
-97.34%
COST:
-6.26%
Фундаментальные показатели
AXTI:
$61.56M
COST:
$450.29B
AXTI:
-$0.27
COST:
$17.15
AXTI:
3.77
COST:
5.34
AXTI:
0.66
COST:
1.71
AXTI:
0.35
COST:
17.49
AXTI:
$96.03M
COST:
$264.09B
AXTI:
$16.50M
COST:
$35.11B
AXTI:
-$11.38M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность -42.40%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции AXTI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -6.09% против 23.69% соответственно.
AXTI
-42.40%
-0.79%
-39.02%
-64.99%
-25.72%
-6.09%
COST
10.29%
4.58%
7.07%
30.07%
29.12%
23.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AXTI и COST
AXTI
COST
Сравнение AXTI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и COST
AXTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок AXTI и COST
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и COST
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTI и COST
AXTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.24M при выручке в 19.36M, что соответствует валовой рентабельности в -6.4%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
AXTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.28M при выручке в 19.36M, что соответствует операционной рентабельности -53.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AXTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.80M при выручке в 19.36M, что соответствует чистой рентабельности -45.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.