PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXSM с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXSM с AAPL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXSM или AAPL.

Корреляция

Корреляция между AXSM и AAPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AXSM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXSM:

0.91

AAPL:

0.32

Коэф-т Сортино

AXSM:

1.75

AAPL:

0.69

Коэф-т Омега

AXSM:

1.20

AAPL:

1.10

Коэф-т Кальмара

AXSM:

1.29

AAPL:

0.32

Коэф-т Мартина

AXSM:

4.03

AAPL:

1.04

Индекс Язвы

AXSM:

10.58%

AAPL:

10.20%

Дневная вол-ть

AXSM:

45.88%

AAPL:

32.96%

Макс. просадка

AXSM:

-86.65%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AXSM:

-21.38%

AAPL:

-19.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXSM:

$5.29B

AAPL:

$3.16T

EPS

AXSM:

-$5.77

AAPL:

$6.42

Коэффициент PEG

AXSM:

0.00

AAPL:

2.14

Коэффициент P/S

AXSM:

12.25

AAPL:

7.88

Коэффициент P/B

AXSM:

99.51

AAPL:

47.24

Общая выручка (12 мес.)

AXSM:

$432.16M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXSM:

$395.36M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

AXSM:

-$266.14M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, AXSM показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.43%.

AXSM

С начала года

28.00%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

17.14%

1 год

41.49%

3 года

50.69%

5 лет

4.98%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.43%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-8.22%

1 год

10.47%

3 года

15.52%

5 лет

21.90%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axsome Therapeutics, Inc.

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXSM и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXSM
Ранг риск-скорректированной доходности AXSM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXSM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXSM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXSM на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXSM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXSM и AAPL

AXSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AXSM и AAPL

Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AXSM и AAPL

Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 9.58% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXSM и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axsome Therapeutics, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
121.46M
95.36B
(AXSM) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXSM и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axsome Therapeutics, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
91.9%
47.1%
(AXSM) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
AXSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.67M при выручке в 121.46M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

AXSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -56.98M при выручке в 121.46M, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

AXSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.41M при выручке в 121.46M, что соответствует чистой рентабельности -48.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.