Сравнение AXON с WPM.TO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while WPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 20.53%/yr for WPM.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и WPM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как WPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у WPM.TO с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции WPM.TO по среднегодовой доходности: 34.58% против 20.53% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
WPM.TO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 38.71%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 20.53%
Сравнение доходности по годам AXON и WPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | -1.20% | 110.53% | 15.36% | 28.25% | -6.96% | 3.25% | 42.44% | 53.50% | -9.83% | 16.79% |
Correlation
The correlation between AXON and WPM.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
WPM.TO:
CA$73.85B
AXON:
$2.41
WPM.TO:
$3.96
AXON:
183.64
WPM.TO:
29.36
AXON:
0.05
WPM.TO:
0.79
AXON:
12.70
WPM.TO:
19.24
AXON:
10.31
WPM.TO:
5.71
AXON:
$2.98B
WPM.TO:
$2.74B
AXON:
$1.77B
WPM.TO:
$2.12B
AXON:
$156.24M
WPM.TO:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск
AXON
WPM.TO
Сравнение AXON c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | WPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.86 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.45 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и WPM.TO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки WPM.TO в -86.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и WPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -86.62% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -34.97% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -34.97% | -25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -42.43% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -48.37% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -29.80% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -31.38% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 12.17% | +23.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и WPM.TO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеют волатильность 17.73% и 17.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | WPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 17.80% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 38.50% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 45.46% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 34.10% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 35.73% | +13.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и WPM.TO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и WPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и WPM.TO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and WPM.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и WPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор