Сравнение AXON с TSSI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 55.25%/yr for TSSI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 89.82%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям TSSI по среднегодовой доходности: 34.47% против 55.25% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
Сравнение доходности по годам AXON и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
Correlation
The correlation between AXON and TSSI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, AXON and TSSI have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
TSSI:
$0.78
AXON:
184.25
TSSI:
17.24
AXON:
0.05
TSSI:
0.01
AXON:
12.74
TSSI:
1.23
AXON:
$2.98B
TSSI:
$202.11M
AXON:
$1.77B
TSSI:
$30.89M
AXON:
$156.24M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TSSI — Ранг доходности на риск
AXON
TSSI
Сравнение AXON c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.35 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.49 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TSSI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -98.68% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -77.75% | +17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -77.75% | +17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -77.75% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -84.66% | +24.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -56.85% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -66.71% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 55.65% | -20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TSSI
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.58%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.18%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 30.18% | -12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 74.04% | -29.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 111.63% | -55.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 111.14% | -63.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 221.30% | -172.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TSSI
Ни AXON, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TSSI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TSSI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TSSI's -98.68%.
TSSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор