Сравнение AXON с TRGP
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TRGP по среднегодовой доходности: 34.58% против 26.71% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам AXON и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between AXON and TRGP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between AXON and TRGP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
TRGP:
$13.11
AXON:
183.64
TRGP:
20.79
AXON:
0.05
TRGP:
0.23
AXON:
12.70
TRGP:
2.70
AXON:
$2.98B
TRGP:
$16.38B
AXON:
$1.77B
TRGP:
$3.62B
AXON:
$156.24M
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TRGP — Ранг доходности на риск
AXON
TRGP
Сравнение AXON c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.00 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.02 | -14.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TRGP
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -95.21% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -16.30% | -43.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -31.61% | -28.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -31.61% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -90.78% | +30.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -1.50% | -47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -33.55% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 5.00% | +30.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TRGP
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.77% | +9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 18.59% | +25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 27.29% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 31.90% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 47.62% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TRGP
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TRGP
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TRGP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор