Сравнение AXON с AMD
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 34.58% против 60.93% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам AXON и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between AXON and AMD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between AXON and AMD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
AMD:
$844.09B
AXON:
$2.41
AMD:
$3.05
AXON:
183.64
AMD:
167.75
AXON:
0.05
AMD:
4.48
AXON:
12.70
AMD:
22.43
AXON:
10.31
AMD:
13.09
AXON:
$2.98B
AMD:
$37.45B
AXON:
$1.77B
AMD:
$18.83B
AXON:
$156.24M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. AMD — Ранг доходности на риск
AXON
AMD
Сравнение AXON c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 12.04 | -12.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 24.74 | -25.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и AMD
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -96.59% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -27.76% | -32.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -63.00% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -65.45% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -65.45% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -5.70% | -43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -56.65% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 13.48% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и AMD
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 22.71% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 50.12% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 66.74% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 55.71% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 56.99% | -7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и AMD
Ни AXON, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и AMD
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and AMD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор