Сравнение AXIA с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXIA Energia SA (AXIA) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности AXIA и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXIA и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 23.14% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -6.42% | -21.77% | 50.39% | 11.40% | -16.91% |
CVS CVS Health Corporation | -8.76% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
AXIA:
$4.49
CVS:
$1.39
AXIA:
2.51
CVS:
51.67
AXIA:
0.42
CVS:
0.23
AXIA:
$40.57B
CVS:
$402.07B
AXIA:
$17.12B
CVS:
$55.36B
AXIA:
$2.36B
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, AXIA показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции AXIA превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 26.11% против -0.76% соответственно.
AXIA
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 23.14%
- 6 месяцев
- 48.02%
- 1 год
- 119.74%
- 3 года*
- 34.87%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 26.11%
CVS
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- -0.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXIA vs. CVS — Ранг доходности на риск
AXIA
CVS
Сравнение AXIA c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXIA | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | 0.33 | +3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.99 | 0.60 | +3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.09 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.18 | 0.67 | +7.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.41 | 1.66 | +21.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXIA | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 0.33 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AXIA и CVS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXIA и CVS
Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CVS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.84% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.70% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок AXIA и CVS
Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXIA | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -64.07% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -16.44% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | -56.79% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -56.79% | -16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -25.47% | +17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.15% | -19.59% | -37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 6.66% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXIA и CVS
AXIA Energia SA (AXIA) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что AXIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXIA | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 5.98% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 23.03% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.91% | 30.81% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.76% | 29.36% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 28.93% | +66.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXIA и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности