Сравнение AWP с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AWP и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWP и ASGI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
AWP abrdn Global Premier Properties Fund	-1.11%	12.43%	12.23%	12.58%	-37.13%	40.41%	12.94%
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	2.90%	44.20%	10.26%	14.48%	-10.50%	18.17%	-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, AWP показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

AWP

1 день: 2.60%

1 месяц: -11.08%

С начала года: -1.11%

6 месяцев: -1.36%

1 год: 7.31%

3 года*: 8.91%

5 лет*: 1.35%

10 лет*: 6.45%

ASGI

1 день: 3.61%

1 месяц: -10.72%

С начала года: 2.90%

6 месяцев: 12.12%

1 год: 36.99%

3 года*: 20.27%

5 лет*: 12.55%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn Global Premier Properties Fund

Название символа

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с AWP:

AWP с SPHY AWP с BBDC AWP с SLVO AWP с RQI AWP с ACP AWP с OMF AWP с AGD

Часто сравнивают с ASGI:

ASGI с UTF ASGI с UTG ASGI с SPY ASGI с THQ ASGI с CEFS ASGI с QQQI ASGI с AMLP

Сравнение комиссий AWP и ASGI

AWP берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

AWP

abrdn Global Premier Properties Fund

Доходность на риск

AWP vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASGI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWP c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AWP	ASGI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	1.95	-1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	2.50	-1.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.37	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	2.39	-1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.66	9.49	-6.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWP vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWP и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AWP	ASGI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.39	1.95	-1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.75	-0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	0.74	-0.69

Корреляция

Корреляция между AWP и ASGI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и ASGI

Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности ASGI в 11.31%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AWP abrdn Global Premier Properties Fund	13.03%	12.50%	12.44%	12.37%	12.31%	7.02%	9.13%	8.49%	12.05%	8.90%	11.70%	10.40%
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	11.31%	10.96%	12.84%	8.03%	8.25%	6.33%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWP и ASGI

Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

	AWP	ASGI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.93%	-23.71%	-62.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.21%	-15.15%	+0.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.93%	-23.71%	-20.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.95%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.68%	-11.09%	-0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.60%	-5.95%	-21.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	3.82%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и ASGI

Текущая волатильность для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) составляет 6.49%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что AWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AWP	ASGI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.49%	9.35%	-2.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.62%	15.50%	-4.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.84%	19.10%	-0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.19%	16.88%	+5.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.59%	17.35%	+6.24%

Сравнение AWP с ASGI

Доходность

Сравнение доходности AWP и ASGI

Сравнение доходности по годам AWP и ASGI

Доходность по периодам

AWP

ASGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AWP и ASGI

Доходность на риск

AWP vs. ASGI — Ранг доходности на риск

AWP

ASGI

Сравнение AWP c ASGI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AWP vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWP и ASGI

Просадки

Сравнение просадок AWP и ASGI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AWP и ASGI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)