Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI)
Информация о фонде
US00326W1062
29 июл. 2020 г.
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ASGI составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Abrdn Global Infrastructure Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Abrdn Global Infrastructure Income Fund показал доход в 10.62% с начала года и 22.03% за последние 12 месяцев.
ASGI
10.62%
2.24%
-0.76%
22.03%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASGI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80% | 2.02% | 3.28% | 2.13% | 10.62% | ||||||||
| 2024 | -2.41% | 0.12% | 3.95% | -2.29% | 10.21% | -1.28% | 5.20% | 4.71% | 3.47% | -2.00% | 2.41% | -10.75% | 10.26% |
| 2023 | 7.87% | -2.75% | 2.64% | 0.45% | -4.72% | 5.60% | 3.72% | -4.68% | -6.56% | -3.53% | 14.11% | 3.44% | 14.48% |
| 2022 | -2.11% | -0.46% | 2.38% | -3.26% | 0.28% | -6.00% | 3.76% | 1.20% | -15.26% | 6.59% | 10.73% | -6.34% | -10.51% |
| 2021 | 4.51% | -0.55% | 5.68% | 0.69% | 5.38% | 2.53% | -1.16% | -0.78% | -3.63% | 5.59% | -6.70% | 6.23% | 18.17% |
| 2020 | 3.64% | -1.32% | -9.65% | -5.70% | 11.09% | 2.82% | -0.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ASGI составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abrdn Global Infrastructure Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.25 | $1.44 | $1.40 | $1.30 | $0.32 |
Дивидендный доход | 13.02% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abrdn Global Infrastructure Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.78 | ||||||||
| 2024 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $2.25 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.40 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.30 |
| 2020 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Abrdn Global Infrastructure Income Fund показал максимальную просадку в 23.72%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.
Текущая просадка Abrdn Global Infrastructure Income Fund составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.72% | 15 июн. 2021 г. | 338 | 14 окт. 2022 г. | 389 | 3 мая 2024 г. | 727 |
| -16.3% | 3 авг. 2020 г. | 65 | 2 нояб. 2020 г. | 45 | 7 янв. 2021 г. | 110 |
| -13.32% | 29 окт. 2024 г. | 47 | 6 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -5.66% | 9 февр. 2021 г. | 10 | 23 февр. 2021 г. | 30 | 7 апр. 2021 г. | 40 |
| -4.42% | 23 июл. 2024 г. | 4 | 26 июл. 2024 г. | 16 | 19 авг. 2024 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Abrdn Global Infrastructure Income Fund составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.