PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с THQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с THQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и THQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-9.62%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%13.46%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -9.62%.

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

THQ

1 день
2.75%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
2.98%
1 год
-8.31%
3 года*
6.67%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLPASGI с FSCO
Часто сравнивают с THQ:
THQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAATHQ с JBBB

Сравнение комиссий ASGI и THQ

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии THQ в 1.47%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Доходность на риск

ASGI vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGITHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-0.39

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

-0.40

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.33

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

-0.78

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа THQ равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGITHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.39

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.18

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.33

+0.40

Корреляция

Корреляция между ASGI и THQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и THQ

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности THQ в 12.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.86%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и THQ

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и THQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGITHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-39.35%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-22.11%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-32.20%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-14.45%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.66%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

9.61%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и THQ

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGITHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.90%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

12.38%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

21.64%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

18.79%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.46%

-3.11%