Сравнение AVY с WBD
AVY (Avery Dennison Corporation) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 9.69% против 0.50% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам AVY и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between AVY and WBD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between AVY and WBD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
WBD:
$67.23B
AVY:
$8.87
WBD:
-$0.86
AVY:
1.37
WBD:
1.81
AVY:
5.33
WBD:
2.06
AVY:
$9.01B
WBD:
$37.21B
AVY:
$2.59B
WBD:
$15.43B
AVY:
$1.24B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. WBD — Ранг доходности на риск
AVY
WBD
Сравнение AVY c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.76 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 7.82 | -8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 22.23 | -23.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и WBD
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -91.32% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -21.31% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -53.63% | +23.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -78.49% | +46.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -91.32% | +47.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -65.08% | +37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -37.14% | +20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 7.48% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и WBD
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 4.77% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 11.46% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 46.82% | -23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 52.71% | -28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.14% | -20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и WBD
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и WBD
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and WBD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор