Сравнение AVY с PPL
AVY (Avery Dennison Corporation) and PPL (PPL Corporation) are both stocks. AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials), while PPL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 3.60%/yr for PPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и PPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PPL с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции AVY превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 9.69% против 3.60% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
PPL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам AVY и PPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
PPL PPL Corporation | 3.97% | 11.38% | 23.98% | -3.77% | 0.35% | 12.88% | -16.87% | 33.41% | -3.01% | -5.19% |
Correlation
The correlation between AVY and PPL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1985 г. | 0.26 |
The correlation between AVY and PPL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
PPL:
$27.14B
AVY:
$8.87
PPL:
$1.63
AVY:
17.95
PPL:
21.98
AVY:
5.99
PPL:
18.41
AVY:
1.37
PPL:
2.88
AVY:
5.33
PPL:
1.24
AVY:
$9.01B
PPL:
$9.31B
AVY:
$2.59B
PPL:
$4.34B
AVY:
$1.24B
PPL:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. PPL — Ранг доходности на риск
AVY
PPL
Сравнение AVY c PPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | PPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.57 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 1.49 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и PPL
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и PPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -55.38% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -13.29% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -18.84% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -24.73% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -48.73% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -9.22% | -18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -15.62% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 5.12% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и PPL
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с PPL Corporation (PPL) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | PPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.51% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 12.76% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 16.94% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 18.73% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.78% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и PPL
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PPL в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
PPL PPL Corporation | 3.11% | 3.11% | 3.17% | 3.54% | 2.99% | 5.52% | 5.89% | 4.60% | 5.79% | 5.11% | 4.46% | 11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и PPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и PPL
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила об операционной прибыли в 745.00M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
PPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPL Corporation сообщила о чистой прибыли в 452.00M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and PPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to PPL (5.51%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs PPL's -55.38%.
PPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и PPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор