PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PPL Corporation (PPL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PPL Corporation (PPL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US69351T1060

CUSIP

69351T106

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

8 апр. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.78B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.20

Коэффициент P/E

30.20

Коэффициент PEG

1.38

Общая выручка (12 мес.)

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

$2.31B

Годовой диапазон

$26.14 - $36.66

Целевая цена

$36.69

Процент коротких позиций

3.56%

Коэффициент коротких позиций

3.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PPL с PBA PPL с WEC PPL с XLI PPL с QQQ PPL с DSTL PPL с NEE PPL с SPY PPL с SO PPL с ARKK PPL с VOO
Популярные сравнения:
PPL с PBA PPL с WEC PPL с XLI PPL с QQQ PPL с DSTL PPL с NEE PPL с SPY PPL с SO PPL с ARKK PPL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PPL Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,654.01%
2,980.81%
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PPL Corporation показал доход в 12.58% с начала года и 36.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPL Corporation составила 6.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

PPL

С начала года

12.58%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

12.05%

1 год

36.88%

5 лет

11.97%

10 лет

6.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.51%4.79%3.38%0.39%12.58%
2024-3.32%0.65%5.41%-0.25%6.81%-4.86%7.49%7.37%4.50%-1.57%7.28%-6.34%23.99%
20231.30%-8.55%3.58%3.35%-8.77%1.90%4.04%-9.48%-4.52%4.29%6.31%4.71%-3.77%
2022-1.26%-11.83%9.97%-0.88%6.61%-9.31%7.19%0.00%-12.16%4.50%11.44%-0.24%0.35%
2021-1.88%-5.35%11.76%1.01%-0.07%-2.52%1.43%3.45%-3.70%3.30%-3.37%9.57%12.88%
20200.86%-17.08%-16.66%3.00%9.91%-6.25%3.02%3.79%-0.05%1.07%3.35%0.66%-16.87%
201910.55%2.71%-0.06%-1.67%-4.65%5.58%-4.45%-0.27%8.06%6.35%1.61%6.72%33.42%
20182.97%-10.10%0.23%2.86%-6.12%6.20%0.77%3.37%-0.29%3.90%0.62%-6.13%-3.01%
20172.32%5.86%2.48%1.93%4.72%-2.16%-0.85%2.37%-2.30%-1.03%-2.37%-14.65%-5.20%
20162.73%-0.20%9.96%-1.13%2.39%-1.09%-0.11%-7.77%0.48%-0.67%-2.56%2.95%4.12%
2015-2.28%-3.94%-0.17%1.10%2.00%-7.39%7.94%-2.58%7.49%4.59%-1.05%1.41%6.16%
20141.59%5.63%3.85%0.60%5.25%2.35%-7.15%4.97%-4.13%6.55%1.54%3.35%26.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PPL составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PPL Corporation (PPL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PPL, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPL: 2.10
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PPL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PPL: 2.75
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PPL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PPL: 1.37
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PPL, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PPL: 3.38
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PPL, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PPL: 10.21
^GSPC: 2.07

PPL Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.49
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PPL Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.05$1.03$0.96$0.88$1.66$1.66$1.65$1.64$1.58$1.52$1.48$1.39

Дивидендный доход

2.89%3.18%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%4.33%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PPL Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.03
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.88
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.66
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.66
2019$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.65
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.58
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.48
2014$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PPL: 2.9%
У PPL Corporation дивидендная доходность составляет 2.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PPL: 62.3%
У PPL Corporation коэффициент выплат составляет 62.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PPL Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PPL Corporation показал максимальную просадку в 55.37%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 637 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.37%24 мая 2001 г.28923 июл. 2002 г.6371 февр. 2005 г.926
-53.51%10 янв. 2008 г.2929 мар. 2009 г.17371 февр. 2016 г.2029
-48.73%30 янв. 2020 г.3723 мар. 2020 г.10971 авг. 2024 г.1134
-39.71%8 июл. 1999 г.17414 мар. 2000 г.11323 авг. 2000 г.287
-34.98%20 сент. 1993 г.29516 нояб. 1994 г.4985 нояб. 1996 г.793

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PPL Corporation составляет 7.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
14.23%
PPL (PPL Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PPL Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PPL Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
PPL: 30.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PPL в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PPL коэффициент P/E составляет 30.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PPL: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PPL по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PPL коэффициент PEG составляет 1.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PPL: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PPL коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PPL: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PPL по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у PPL коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию