Сравнение AVT с OPCH
AVT (Avnet, Inc.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. AVT operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while OPCH operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, AVT returned 11.00%/yr vs 6.52%/yr for OPCH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVT и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVT показывает доходность 95.08%, что значительно выше, чем у OPCH с доходностью -35.56%. За последние 10 лет акции AVT превзошли акции OPCH по среднегодовой доходности: 11.00% против 6.52% соответственно.
AVT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 15.99%
- С начала года
- 95.08%
- 6 месяцев
- 90.22%
- 1 год
- 87.69%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 11.00%
OPCH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -32.15%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- -10.42%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам AVT и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVT Avnet, Inc. | 95.08% | -5.57% | 6.43% | 24.41% | 3.39% | 20.16% | -14.86% | 19.88% | -7.24% | -15.28% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -35.56% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 81.84% | 4.83% | 4.48% | 22.68% | 179.81% |
Correlation
The correlation between AVT and OPCH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1996 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AVT:
$7.75B
OPCH:
$3.25B
AVT:
$2.55
OPCH:
$1.28
AVT:
36.46
OPCH:
16.09
AVT:
0.75
OPCH:
0.89
AVT:
0.31
OPCH:
0.59
AVT:
0.57
OPCH:
2.40
AVT:
$24.96B
OPCH:
$5.67B
AVT:
$2.61B
OPCH:
$1.09B
AVT:
$220.79M
OPCH:
$432.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVT vs. OPCH — Ранг доходности на риск
AVT
OPCH
Сравнение AVT c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avnet, Inc. (AVT) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVT | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.76 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -1.93 | +13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVT | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | -0.88 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.04 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.04 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AVT и OPCH
Максимальная просадка AVT за все время составила -84.53%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVT и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVT | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.53% | -95.83% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -46.65% | +25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -46.65% | +19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -46.65% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.40% | -69.37% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.19% | +77.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -72.14% | +46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 18.28% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVT и OPCH
Текущая волатильность для Avnet, Inc. (AVT) составляет 11.79%, в то время как у Option Care Health, Inc. (OPCH) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что AVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVT | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 12.69% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.25% | 37.04% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 40.26% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 39.16% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 56.11% | -24.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVT и OPCH
Дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как OPCH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVT Avnet, Inc. | 1.86% | 2.83% | 2.45% | 2.38% | 2.65% | 2.21% | 2.39% | 1.93% | 2.16% | 1.82% | 1.43% | 1.54% |
OPCH Option Care Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVT и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avnet, Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVT и OPCH
AVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 739.06M при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
OPCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.01M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
AVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.54M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
OPCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.55M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.33M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
OPCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.34M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVT and OPCH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (12.69%) compared to AVT (11.79%). In terms of maximum drawdown, AVT dropped -84.53% vs OPCH's -95.83%.
AVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVT и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор