PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVT с OPCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVT с OPCH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avnet, Inc. (AVT) и Option Care Health, Inc. (OPCH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVT или OPCH.

Корреляция

Корреляция между AVT и OPCH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVT и OPCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avnet, Inc. (AVT) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVT:

-0.00

OPCH:

0.13

Коэф-т Сортино

AVT:

0.28

OPCH:

0.43

Коэф-т Омега

AVT:

1.04

OPCH:

1.07

Коэф-т Кальмара

AVT:

0.04

OPCH:

0.07

Коэф-т Мартина

AVT:

0.13

OPCH:

0.36

Индекс Язвы

AVT:

9.01%

OPCH:

14.08%

Дневная вол-ть

AVT:

31.11%

OPCH:

40.97%

Макс. просадка

AVT:

-84.52%

OPCH:

-95.83%

Текущая просадка

AVT:

-11.48%

OPCH:

-64.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVT:

$4.23B

OPCH:

$5.37B

EPS

AVT:

$3.56

OPCH:

$1.25

Коэффициент P/E

AVT:

14.16

OPCH:

26.25

Коэффициент PEG

AVT:

2.53

OPCH:

2.20

Коэффициент P/S

AVT:

0.19

OPCH:

1.04

Коэффициент P/B

AVT:

0.87

OPCH:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

AVT:

$22.15B

OPCH:

$5.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVT:

$2.43B

OPCH:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

AVT:

$727.72M

OPCH:

$405.10M

Доходность по периодам

С начала года, AVT показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у OPCH с доходностью 37.24%. За последние 10 лет акции AVT уступали акциям OPCH по среднегодовой доходности: 3.51% против 7.20% соответственно.

AVT

С начала года

-2.97%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.08%

5 лет

14.73%

10 лет

3.51%

OPCH

С начала года

37.24%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

41.64%

1 год

5.15%

5 лет

19.02%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVT и OPCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVT
Ранг риск-скорректированной доходности AVT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
OPCH
Ранг риск-скорректированной доходности OPCH, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPCH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPCH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPCH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPCH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPCH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVT c OPCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avnet, Inc. (AVT) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа OPCH равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVT и OPCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVT и OPCH

Дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как OPCH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVT
Avnet, Inc.		2.58%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%
OPCH
Option Care Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVT и OPCH

Максимальная просадка AVT за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVT и OPCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVT и OPCH

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVT и OPCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avnet, Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
5.32B
1.33B
(AVT) Общая выручка
(OPCH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVT и OPCH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avnet, Inc. и Option Care Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20212022202320242025
11.1%
19.7%
(AVT) Валовая рентабельность
(OPCH) Валовая рентабельность
AVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.85M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

OPCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Option Care Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 263.05M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

AVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.25M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

OPCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Option Care Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.19M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

AVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.92M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

OPCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Option Care Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.74M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.