PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVT с FAST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVT и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avnet, Inc. (AVT) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVT и FAST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVT
Avnet, Inc.
28.87%-5.57%6.43%24.41%3.39%20.16%-14.86%19.88%-7.24%-15.28%
FAST
Fastenal Company
16.26%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVT:

$5.15B

FAST:

$53.39B

EPS

AVT:

$2.46

FAST:

$1.09

Коэффициент P/E

AVT:

25.06

FAST:

42.41

Коэффициент PEG

AVT:

0.51

FAST:

4.98

Коэффициент P/S

AVT:

0.22

FAST:

6.51

Коэффициент P/B

AVT:

0.39

FAST:

13.54

Общая выручка (12 мес.)

AVT:

$23.15B

FAST:

$8.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVT:

$2.46B

FAST:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

AVT:

$311.63M

FAST:

$1.79B

Доходность по периодам

С начала года, AVT показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции AVT уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 5.62% против 17.31% соответственно.


AVT

1 день
5.19%
1 месяц
-5.89%
С начала года
28.87%
6 месяцев
19.38%
1 год
31.49%
3 года*
13.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
5.62%

FAST

1 день
2.84%
1 месяц
0.78%
С начала года
16.26%
6 месяцев
-4.37%
1 год
22.18%
3 года*
22.81%
5 лет*
15.41%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avnet, Inc.

Fastenal Company

Доходность на риск

AVT vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVT
Ранг доходности на риск AVT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FAST
Ранг доходности на риск FAST: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVT c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avnet, Inc. (AVT) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVTFASTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.87

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.35

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.11

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

2.40

+1.82

AVT vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVT на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAST равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVT и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVTFASTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между AVT и FAST составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVT и FAST

Дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FAST в 1.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVT
Avnet, Inc.
2.24%2.83%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%
FAST
Fastenal Company
1.94%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%

Просадки

Сравнение просадок AVT и FAST

Максимальная просадка AVT за все время составила -84.53%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVT и FAST.


Загрузка...

Показатели просадок


AVTFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.53%

-63.43%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-21.90%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-30.71%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.40%

-30.71%

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.93%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-12.18%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

10.17%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVT и FAST

Avnet, Inc. (AVT) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что AVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVTFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

6.41%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

18.26%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

25.66%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

23.89%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.70%

26.59%

+4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVT и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avnet, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B2022202320242025
6.32B
2.03B
(AVT) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVT и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avnet, Inc. и Fastenal Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025
10.5%
44.3%
Активы портфеля
AVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 663.04M при выручке в 6.32B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

AVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.20M при выручке в 6.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

AVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.73M при выручке в 6.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.