PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVT с ARW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVT с ARW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avnet, Inc. (AVT) и Arrow Electronics, Inc. (ARW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVT или ARW.

Корреляция

Корреляция между AVT и ARW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVT и ARW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avnet, Inc. (AVT) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVT:

0.12

ARW:

-0.12

Коэф-т Сортино

AVT:

0.35

ARW:

0.01

Коэф-т Омега

AVT:

1.05

ARW:

1.00

Коэф-т Кальмара

AVT:

0.10

ARW:

-0.12

Коэф-т Мартина

AVT:

0.30

ARW:

-0.32

Индекс Язвы

AVT:

9.02%

ARW:

14.21%

Дневная вол-ть

AVT:

31.38%

ARW:

30.89%

Макс. просадка

AVT:

-84.52%

ARW:

-81.12%

Текущая просадка

AVT:

-8.13%

ARW:

-16.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVT:

$4.39B

ARW:

$6.32B

EPS

AVT:

$3.56

ARW:

$7.26

Коэффициент P/E

AVT:

14.70

ARW:

16.77

Коэффициент PEG

AVT:

2.53

ARW:

0.88

Коэффициент P/S

AVT:

0.20

ARW:

0.23

Коэффициент P/B

AVT:

0.87

ARW:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

AVT:

$22.15B

ARW:

$27.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVT:

$2.43B

ARW:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

AVT:

$727.72M

ARW:

$848.26M

Доходность по периодам

С начала года, AVT показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у ARW с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции AVT уступали акциям ARW по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.87% соответственно.

AVT

С начала года

0.70%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-4.67%

1 год

3.70%

5 лет

18.15%

10 лет

3.62%

ARW

С начала года

7.63%

1 месяц

24.48%

6 месяцев

1.43%

1 год

-3.70%

5 лет

15.08%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVT и ARW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVT
Ранг риск-скорректированной доходности AVT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ARW
Ранг риск-скорректированной доходности ARW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVT c ARW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avnet, Inc. (AVT) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVT на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа ARW равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVT и ARW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVT и ARW

Дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как ARW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVT
Avnet, Inc.		2.48%2.45%2.38%2.65%2.21%2.39%1.93%2.16%1.82%1.43%1.54%1.44%
ARW
Arrow Electronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVT и ARW

Максимальная просадка AVT за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке ARW в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVT и ARW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVT и ARW

Avnet, Inc. (AVT) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Arrow Electronics, Inc. (ARW) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что AVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVT и ARW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avnet, Inc. и Arrow Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
5.32B
6.81B
(AVT) Общая выручка
(ARW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVT и ARW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Avnet, Inc. и Arrow Electronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.5%11.0%11.5%12.0%12.5%13.0%20212022202320242025
11.1%
11.4%
(AVT) Валовая рентабельность
(ARW) Валовая рентабельность
AVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.85M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

ARW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 773.99M при выручке в 6.81B, что соответствует валовой рентабельности в 11.4%.

AVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.25M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

ARW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.55M при выручке в 6.81B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

AVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.92M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

ARW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.72M при выручке в 6.81B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.