Сравнение AVT с ARW
AVT (Avnet, Inc.) and ARW (Arrow Electronics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electronics & Computer Distribution industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AVT returned 11.00%/yr vs 13.44%/yr for ARW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVT и ARW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVT показывает доходность 95.08%, что значительно ниже, чем у ARW с доходностью 108.16%. За последние 10 лет акции AVT уступали акциям ARW по среднегодовой доходности: 11.00% против 13.44% соответственно.
AVT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 15.99%
- С начала года
- 95.08%
- 6 месяцев
- 90.22%
- 1 год
- 87.69%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 11.00%
ARW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 108.16%
- 6 месяцев
- 106.71%
- 1 год
- 90.63%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам AVT и ARW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVT Avnet, Inc. | 95.08% | -5.57% | 6.43% | 24.41% | 3.39% | 20.16% | -14.86% | 19.88% | -7.24% | -15.28% |
ARW Arrow Electronics, Inc. | 108.16% | -2.60% | -7.47% | 16.91% | -22.12% | 38.00% | 14.82% | 22.90% | -14.25% | 12.78% |
Correlation
The correlation between AVT and ARW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.59 |
Over the past year, AVT and ARW have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVT:
$7.75B
ARW:
$11.86B
AVT:
$2.55
ARW:
$13.95
AVT:
36.46
ARW:
16.45
AVT:
0.75
ARW:
5.24
AVT:
0.31
ARW:
0.36
AVT:
0.57
ARW:
1.76
AVT:
$24.96B
ARW:
$33.51B
AVT:
$2.61B
ARW:
$3.75B
AVT:
$220.79M
ARW:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVT vs. ARW — Ранг доходности на риск
AVT
ARW
Сравнение AVT c ARW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avnet, Inc. (AVT) и Arrow Electronics, Inc. (ARW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVT | ARW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.87 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 9.31 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVT | ARW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.19 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AVT и ARW
Максимальная просадка AVT за все время составила -84.53%, примерно равная максимальной просадке ARW в -86.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVT и ARW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVT | ARW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.53% | -86.03% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -23.54% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | -38.16% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -38.16% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.40% | -52.77% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -29.31% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 9.77% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVT и ARW
Avnet, Inc. (AVT) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Arrow Electronics, Inc. (ARW) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что AVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVT | ARW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 10.49% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.25% | 25.77% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 33.97% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 29.17% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 29.56% | +1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVT и ARW
Дивидендная доходность AVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как ARW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW Arrow Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVT Avnet, Inc. | 1.51% | 2.83% | 2.45% | 2.38% | 2.65% | 2.21% | 2.39% | 1.93% | 2.16% | 1.82% | 1.43% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVT и ARW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avnet, Inc. и Arrow Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVT и ARW
AVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 739.06M при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.
ARW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 9.47B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
AVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.54M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
ARW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.60M при выручке в 9.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
AVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.33M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
ARW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 235.11M при выручке в 9.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVT and ARW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVT has higher volatility (11.79%) compared to ARW (10.49%). In terms of maximum drawdown, AVT dropped -84.53% vs ARW's -86.03%.
AVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVT и ARW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор