Сравнение AVSF с RDYY
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for RDYY.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и RDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у RDYY с доходностью -22.78%.
AVSF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
RDYY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSF и RDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.43% | 1.17% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -22.78% | -6.52% |
Correlation
The correlation between AVSF and RDYY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. RDYY — Ранг доходности на риск
AVSF
RDYY
Сравнение AVSF c RDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | RDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.67 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и RDYY
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки RDYY в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и RDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -51.16% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -34.14% | +33.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -28.62% | +26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и RDYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 54.12% | -52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 54.12% | -51.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 54.12% | -51.60% |
Сравнение комиссий AVSF и RDYY
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RDYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и RDYY
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности RDYY в 83.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.02% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 83.18% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and RDYY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 83.18%, compared with 4.02% for AVSF.
AVSF is categorized as Short-Term Bond, while RDYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Avantis and YieldMax. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.99% for RDYY.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и RDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор