Сравнение AVSF с RDYY
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for RDYY.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и RDYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у RDYY с доходностью -25.03%.
AVSF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
RDYY
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- -25.03%
- 6 месяцев
- -23.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSF и RDYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.68% | 1.14% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -25.03% | -5.31% |
Correlation
The correlation between AVSF and RDYY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. RDYY — Ранг доходности на риск
AVSF
RDYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVSF c RDYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSF | RDYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSF и RDYY
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки RDYY в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и RDYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -51.16% | +42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -36.06% | +35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -28.79% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и RDYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | RDYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 54.83% | -52.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 54.83% | -52.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 54.83% | -52.30% |
Сравнение комиссий AVSF и RDYY
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RDYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и RDYY
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности RDYY в 94.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.35% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 94.77% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and RDYY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 94.77%, compared with 4.35% for AVSF.
AVSF is categorized as Short-Term Bond, while RDYY is Derivative Income. They also come from different issuers: Avantis and YieldMax. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.99% for RDYY.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и RDYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор