Сравнение AVPT с ISSC
AVPT (AvePoint, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, AVPT returned 3.00%/yr vs 21.39%/yr for ISSC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.16%.
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам AVPT и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 4.46% |
Correlation
The correlation between AVPT and ISSC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.81B
ISSC:
$331.55M
AVPT:
$0.20
ISSC:
$0.94
AVPT:
65.36
ISSC:
19.76
AVPT:
0.43
ISSC:
0.51
AVPT:
6.87
ISSC:
3.72
AVPT:
6.82
ISSC:
4.70
AVPT:
$443.68M
ISSC:
$90.56M
AVPT:
$326.90M
ISSC:
$44.22M
AVPT:
$53.29M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ISSC — Ранг доходности на риск
AVPT
ISSC
Сравнение AVPT c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.26 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.44 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ISSC
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -89.03% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -57.83% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -57.83% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -57.83% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.77% | -39.37% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -50.55% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 34.13% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ISSC
AvePoint, Inc. (AVPT) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеют волатильность 10.77% и 10.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 10.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 54.83% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 82.64% | -36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 59.19% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 57.13% | -10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ISSC
Ни AVPT, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и ISSC
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ISSC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (10.77%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор