Сравнение AVPT с ISSC
AVPT (AvePoint, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 38.38%/yr for ISSC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -8.08%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- 67.56%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам AVPT и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -8.08% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.77% |
Correlation
The correlation between AVPT and ISSC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
ISSC:
$318.64M
AVPT:
$0.20
ISSC:
$0.94
AVPT:
52.67
ISSC:
18.48
AVPT:
0.35
ISSC:
0.47
AVPT:
5.53
ISSC:
3.48
AVPT:
5.50
ISSC:
4.42
AVPT:
$443.68M
ISSC:
$90.56M
AVPT:
$326.90M
ISSC:
$44.22M
AVPT:
$53.29M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ISSC — Ранг доходности на риск
AVPT
ISSC
Сравнение AVPT c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.83 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.54 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.59 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ISSC
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -89.03% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -57.83% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -57.83% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -43.03% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -50.60% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 31.22% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ISSC
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 18.98%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 21.46%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 21.46% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 64.39% | -32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 82.19% | -36.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 58.76% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 56.95% | -10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ISSC
Ни AVPT, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и ISSC
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ISSC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (21.46%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор