Сравнение AVPT с ARIS
AVPT (AvePoint, Inc.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 84.20%/yr for ARIS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -4.50%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -26.09% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
Correlation
The correlation between AVPT and ARIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
ARIS:
$3.24B
AVPT:
$0.20
ARIS:
$0.87
AVPT:
52.67
ARIS:
17.74
AVPT:
0.35
ARIS:
0.35
AVPT:
5.53
ARIS:
2.70
AVPT:
5.50
ARIS:
2.06
AVPT:
$443.68M
ARIS:
$1.14B
AVPT:
$326.90M
ARIS:
$612.94M
AVPT:
$53.29M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ARIS — Ранг доходности на риск
AVPT
ARIS
Сравнение AVPT c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.09 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 20.00 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.14 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.65 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ARIS
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -57.98% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -29.65% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -34.46% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -28.41% | -18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -22.66% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 8.53% | +25.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ARIS
AvePoint, Inc. (AVPT) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеют волатильность 18.98% и 19.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 19.23% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 46.18% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 57.59% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 53.00% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 53.00% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ARIS
Ни AVPT, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и ARIS
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ARIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (19.23%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор