Сравнение AVOS с NXTE
AVOS (Avos Global Equities ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVOS charges 0.64%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 34.42%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVOS и NXTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.23% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 28.15% |
Correlation
The correlation between AVOS and NXTE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение распределения секторов AVOS и NXTE
Секторы
AVOS
NXTE
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVOS
NXTE
Финансовые услуги
AVOS
NXTE
Промышленность
AVOS
NXTE
Здравоохранение
AVOS
NXTE
Потребительский циклический сектор
AVOS
NXTE
Коммуникационные услуги
AVOS
NXTE
Энергетика
AVOS
NXTE
-
Сырьевые материалы
AVOS
NXTE
Потребительский защитный сектор
AVOS
NXTE
Коммунальные услуги
AVOS
NXTE
Недвижимость
AVOS
NXTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. NXTE — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTE
Сравнение AVOS c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и NXTE
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -28.64% | +23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -4.74% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -7.81% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 27.84% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 26.73% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 26.73% | -8.06% |
Сравнение комиссий AVOS и NXTE
AVOS берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и NXTE
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.49% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and NXTE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVOS is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVOS is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and AXS. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор