Сравнение AVOS с HAIL
AVOS (Avos Global Equities ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. AVOS is actively managed, while HAIL is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVOS и HAIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.23% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 12.07% |
Correlation
The correlation between AVOS and HAIL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов AVOS и HAIL
Секторы
AVOS
HAIL
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
AVOS
HAIL
Финансовые услуги
AVOS
HAIL
Промышленность
AVOS
HAIL
Здравоохранение
AVOS
HAIL
-
Потребительский циклический сектор
AVOS
HAIL
Коммуникационные услуги
AVOS
HAIL
Энергетика
AVOS
HAIL
Сырьевые материалы
AVOS
HAIL
Потребительский защитный сектор
AVOS
HAIL
-
Коммунальные услуги
AVOS
HAIL
-
Недвижимость
AVOS
HAIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. HAIL — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAIL
Сравнение AVOS c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и HAIL
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -65.98% | +61.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -40.20% | +38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -31.62% | +30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 30.82% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 32.17% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 31.86% | -13.19% |
Сравнение комиссий AVOS и HAIL
AVOS берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и HAIL
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.69% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and HAIL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for AVOS.
HAIL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and State Street. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор