Сравнение AVO с UFCS
AVO (Mission Produce, Inc.) and UFCS (United Fire Group, Inc.) are both stocks. AVO operates in Farm Products (Consumer Defensive), while UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, AVO returned -6.71%/yr vs 17.46%/yr for UFCS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVO и UFCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVO показывает доходность 18.10%, что значительно ниже, чем у UFCS с доходностью 38.89%.
AVO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 18.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- —
UFCS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 41.22%
- С начала года
- 38.89%
- 1 год
- 88.52%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам AVO и UFCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 18.10% | -19.28% | 42.42% | -13.17% | -25.99% | 4.32% | 22.86% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 38.89% | 30.48% | 45.32% | -24.30% | 20.49% | -5.52% | 24.33% |
Correlation
The correlation between AVO and UFCS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AVO:
$968.02M
UFCS:
$1.28B
AVO:
$0.32
UFCS:
$7.41
AVO:
42.62
UFCS:
6.75
AVO:
0.78
UFCS:
0.62
AVO:
$1.25B
UFCS:
$1.43B
AVO:
$152.90M
UFCS:
$325.77M
AVO:
$83.10M
UFCS:
$140.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVO vs. UFCS — Ранг доходности на риск
AVO
UFCS
Сравнение AVO c UFCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mission Produce, Inc. (AVO) и United Fire Group, Inc. (UFCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVO | UFCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 7.27 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 21.64 | -20.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVO и UFCS
Максимальная просадка AVO за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки UFCS в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVO и UFCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVO | UFCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -69.89% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -12.24% | -21.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -24.94% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.54% | -47.99% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.62% | -7.31% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.13% | -26.42% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 4.10% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVO и UFCS
Mission Produce, Inc. (AVO) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с United Fire Group, Inc. (UFCS) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что AVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVO | UFCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 9.60% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 23.01% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 32.61% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 39.50% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 38.89% | -2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVO и UFCS
AVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVO Mission Produce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFCS United Fire Group, Inc. | 1.44% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVO и UFCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mission Produce, Inc. и United Fire Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVO и UFCS
AVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.50M при выручке в 290.90M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
UFCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.00M при выручке в 290.90M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
UFCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mission Produce, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.20M при выручке в 290.90M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
UFCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.05M при выручке в 369.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVO and UFCS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVO has higher volatility (12.98%) compared to UFCS (9.60%). In terms of maximum drawdown, AVO dropped -62.71% vs UFCS's -69.89%.
UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVO и UFCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор