Сравнение AVNW с AXON
AVNW (Aviat Networks, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. AVNW operates in Communication Equipment (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AVNW returned 20.61%/yr vs 34.84%/yr for AXON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNW и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNW показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -19.58%. За последние 10 лет акции AVNW уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 20.61% против 34.84% соответственно.
AVNW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 17.79%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -11.83%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- 20.61%
AXON
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 18.32%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -42.50%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 34.84%
Сравнение доходности по годам AVNW и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | -3.09% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -19.58% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between AVNW and AXON is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between AVNW and AXON shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVNW:
$267.66M
AXON:
$37.67B
AVNW:
$0.70
AXON:
$2.41
AVNW:
29.74
AXON:
189.87
AVNW:
0.62
AXON:
13.13
AVNW:
0.98
AXON:
10.66
AVNW:
$434.14M
AXON:
$2.98B
AVNW:
$140.51M
AXON:
$1.77B
AVNW:
$27.72M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNW vs. AXON — Ранг доходности на риск
AVNW
AXON
Сравнение AVNW c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviat Networks, Inc. (AVNW) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVNW | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.71 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.17 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVNW и AXON
Максимальная просадка AVNW за все время составила -97.67%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNW и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -91.78% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.57% | -60.28% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.27% | -60.28% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -60.28% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -60.28% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.37% | -47.56% | -36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.24% | -43.61% | -37.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 36.32% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNW и AXON
Текущая волатильность для Aviat Networks, Inc. (AVNW) составляет 18.16%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что AVNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 19.27% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.91% | 44.50% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 56.38% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.30% | 48.10% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 49.26% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNW и AXON
Ни AVNW, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNW и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviat Networks, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNW и AXON
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVNW and AXON have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.27%) compared to AVNW (18.16%). In terms of maximum drawdown, AVNW dropped -97.67% vs AXON's -91.78%.
AVNW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNW и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор