Сравнение AVNW с AXON
AVNW (Aviat Networks, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. AVNW operates in Communication Equipment (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AVNW returned 17.89%/yr vs 35.69%/yr for AXON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNW и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNW показывает доходность -18.52%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции AVNW уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 17.89% против 35.69% соответственно.
AVNW
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -23.06%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- -22.75%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -14.06%
- 10 лет*
- 17.89%
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
Сравнение доходности по годам AVNW и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | -18.52% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between AVNW and AXON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between AVNW and AXON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVNW:
$225.03M
AXON:
$39.71B
AVNW:
$0.70
AXON:
$2.41
AVNW:
25.00
AXON:
200.16
AVNW:
0.52
AXON:
13.84
AVNW:
0.83
AXON:
11.24
AVNW:
$434.14M
AXON:
$2.98B
AVNW:
$140.51M
AXON:
$1.77B
AVNW:
$27.72M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNW vs. AXON — Ранг доходности на риск
AVNW
AXON
Сравнение AVNW c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviat Networks, Inc. (AVNW) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNW | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.61 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.06 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.67 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.58 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.52 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок AVNW и AXON
Максимальная просадка AVNW за все время составила -97.67%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNW и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -91.78% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.57% | -60.28% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.27% | -60.28% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.30% | -60.28% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -60.28% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.86% | -44.72% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.24% | -43.59% | -37.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 34.48% | -18.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNW и AXON
Aviat Networks, Inc. (AVNW) имеет более высокую волатильность в 44.03% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что AVNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNW | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.03% | 19.59% | +24.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.43% | 43.35% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 54.98% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 47.85% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.05% | 49.10% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNW и AXON
Ни AVNW, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNW и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviat Networks, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNW и AXON
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVNW and AXON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNW has higher volatility (44.03%) compared to AXON (19.59%). In terms of maximum drawdown, AVNW dropped -97.67% vs AXON's -91.78%.
AVNW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNW и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор