Сравнение AVNW с CVEO
AVNW (Aviat Networks, Inc.) and CVEO (Civeo Corporation) are both stocks. AVNW operates in Communication Equipment (Technology), while CVEO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, AVNW returned 18.90%/yr vs 4.16%/yr for CVEO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNW и CVEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNW показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у CVEO с доходностью 55.49%. За последние 10 лет акции AVNW превзошли акции CVEO по среднегодовой доходности: 18.90% против 4.16% соответственно.
AVNW
- 1 день
- 11.08%
- 1 месяц
- 28.23%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -11.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -12.24%
- 10 лет*
- 18.90%
CVEO
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 55.49%
- 6 месяцев
- 59.89%
- 1 год
- 59.89%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам AVNW и CVEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | -9.49% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
CVEO Civeo Corporation | 55.49% | 1.59% | 3.58% | -24.85% | 62.23% | 37.91% | -10.21% | -9.79% | -47.62% | 24.09% |
Correlation
The correlation between AVNW and CVEO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.19 |
The correlation between AVNW and CVEO shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVNW:
$0.70
CVEO:
-$1.48
AVNW:
0.58
CVEO:
0.50
AVNW:
$434.14M
CVEO:
$667.47M
AVNW:
$140.51M
CVEO:
$49.04M
AVNW:
$27.72M
CVEO:
$73.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNW vs. CVEO — Ранг доходности на риск
AVNW
CVEO
Сравнение AVNW c CVEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviat Networks, Inc. (AVNW) и Civeo Corporation (CVEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNW | CVEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.95 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.37 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNW | CVEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.90 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.42 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.22 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AVNW и CVEO
Максимальная просадка AVNW за все время составила -97.67%, примерно равная максимальной просадке CVEO в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNW и CVEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNW | CVEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -98.72% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.57% | -20.41% | -23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.27% | -33.24% | -31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.30% | -50.41% | -16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -92.28% | +23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.41% | -88.42% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.24% | -89.31% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 7.18% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNW и CVEO
Aviat Networks, Inc. (AVNW) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с Civeo Corporation (CVEO) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что AVNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNW | CVEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.15% | 11.95% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 20.30% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.47% | 31.71% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.43% | 39.86% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 60.89% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNW и CVEO
Ни AVNW, ни CVEO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVEO Civeo Corporation | 0.00% | 1.09% | 4.40% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNW и CVEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviat Networks, Inc. и Civeo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNW и CVEO
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CVEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CVEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 172.67M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
CVEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civeo Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.81M при выручке в 172.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AVNW and CVEO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNW has higher volatility (18.15%) compared to CVEO (11.95%). In terms of maximum drawdown, AVNW dropped -97.67% vs CVEO's -98.72%.
CVEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNW и CVEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор