Сравнение AVNW с NKE

С начала года, AVNW показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции AVNW превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 11.88% против 6.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviat Networks, Inc. (AVNW) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNW на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNW и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

Максимальная просадка AVNW за все время составила -97.67%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNW и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aviat Networks, Inc. (AVNW) имеет более высокую волатильность в 29.03% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что AVNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviat Networks, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.