Сравнение AVNW с CDNS
AVNW (Aviat Networks, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVNW in Communication Equipment, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, AVNW returned 17.68%/yr vs 30.40%/yr for CDNS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNW и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNW показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции AVNW уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 17.68% против 30.40% соответственно.
AVNW
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- -6.11%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -10.72%
- 3 года*
- -12.95%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- 17.68%
CDNS
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -5.98%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 30.40%
Сравнение доходности по годам AVNW и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNW Aviat Networks, Inc. | -3.04% | 18.06% | -44.55% | 4.71% | -2.77% | 87.88% | 143.06% | 6.04% | -12.66% | 9.69% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 16.66% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between AVNW and CDNS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVNW:
$268.24M
CDNS:
$100.58B
AVNW:
$0.70
CDNS:
$4.28
AVNW:
29.83
CDNS:
85.17
AVNW:
0.62
CDNS:
18.04
AVNW:
0.99
CDNS:
11.44
AVNW:
$434.14M
CDNS:
$5.53B
AVNW:
$140.51M
CDNS:
$4.91B
AVNW:
$27.72M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNW vs. CDNS — Ранг доходности на риск
AVNW
CDNS
Сравнение AVNW c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviat Networks, Inc. (AVNW) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVNW | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.55 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.15 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVNW и CDNS
Максимальная просадка AVNW за все время составила -97.67%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNW и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNW | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -93.13% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.57% | -28.85% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.27% | -29.05% | -35.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -29.59% | -35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.58% | -32.12% | -36.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.37% | -12.43% | -71.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.25% | -39.55% | -41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 13.88% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNW и CDNS
Aviat Networks, Inc. (AVNW) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что AVNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNW | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 6.68% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.61% | 31.54% | +24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 39.02% | +20.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 36.28% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 34.14% | +20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNW и CDNS
Ни AVNW, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNW и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviat Networks, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNW и CDNS
AVNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28M при выручке в 100.00M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
AVNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 939.00K при выручке в 100.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
AVNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aviat Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.07M при выручке в 100.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
AVNW and CDNS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNW has higher volatility (12.26%) compared to CDNS (6.68%). In terms of maximum drawdown, AVNW dropped -97.67% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNW и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор