Сравнение AVNS с KMB
AVNS (Avanos Medical, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. AVNS operates in Medical Devices (Healthcare), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVNS returned -2.67%/yr vs 0.25%/yr for KMB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVNS и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVNS показывает доходность 122.62%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции AVNS уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: -2.67% против 0.25% соответственно.
AVNS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 122.62%
- 6 месяцев
- 124.62%
- 1 год
- 100.48%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- -2.67%
KMB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- -28.72%
- 3 года*
- -8.08%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение доходности по годам AVNS и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNS Avanos Medical, Inc. | 122.62% | -29.46% | -29.02% | -17.11% | -21.95% | -24.43% | 36.14% | -24.76% | -3.01% | 24.88% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -5.21% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between AVNS and KMB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AVNS:
-$1.99
KMB:
$5.93
AVNS:
1.22
KMB:
1.90
AVNS:
$715.90M
KMB:
$16.54B
AVNS:
$353.40M
KMB:
$5.93B
AVNS:
-$29.60M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVNS vs. KMB — Ранг доходности на риск
AVNS
KMB
Сравнение AVNS c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avanos Medical, Inc. (AVNS) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNS | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.79 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.97 | +5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | -1.51 | +12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNS | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -1.16 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.46 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок AVNS и KMB
Максимальная просадка AVNS за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNS и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVNS | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -36.97% | -49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -29.60% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.41% | -34.06% | -28.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.55% | -34.06% | -41.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | -34.06% | -52.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.59% | -33.06% | -32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -8.84% | -38.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 19.36% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNS и KMB
Текущая волатильность для Avanos Medical, Inc. (AVNS) составляет 1.35%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что AVNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVNS | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 6.19% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.00% | 15.27% | +41.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.90% | 24.84% | +53.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.00% | 19.95% | +28.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 20.95% | +23.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNS и KMB
AVNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNS Avanos Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.36% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVNS и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avanos Medical, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVNS и KMB
AVNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.20M при выручке в 182.20M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AVNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.90M при выручке в 182.20M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AVNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avanos Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.10M при выручке в 182.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVNS and KMB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (6.19%) compared to AVNS (1.35%). In terms of maximum drawdown, AVNS dropped -86.39% vs KMB's -36.97%.
AVNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVNS и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор