- ISIN
- US05350V1061
- CUSIP
- 05350V106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 21 окт. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.17B
- Enterprise Value
- $1.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $715.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $353.40M
- EBITDA (12 мес.)
- -$29.60M
- Годовой диапазон
- $9.30 - $25.49
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVNS
Avanos Medical, Inc. (AVNS) прибавил 122.3% с начала года. По цене $25 за акцию AVNS торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVNS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $722.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avanos Medical, Inc. (AVNS) показал доход в 122.26% с начала года и 117.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVNS составила -2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Avanos Medical, Inc.
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 102.27%
- С начала года
- 122.26%
- 1 год
- 117.80%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- -2.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVNS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +75.7%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVNS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 апр. 2026 г. с доходностью +69.5%, в то время как худший день был 5 нояб. 2019 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.61% | 5.86% | -0.64% | 75.73% | 0.73% | 0.32% | 0.32% | 122.26% | |||||
| 2025 | 8.17% | -12.60% | -4.78% | -12.42% | 0.16% | -2.63% | -8.74% | 6.89% | -3.18% | -3.89% | 5.67% | -4.34% | -29.46% |
| 2024 | -14.44% | -3.23% | 7.22% | -9.19% | 10.12% | 0.05% | 20.08% | 1.25% | -0.78% | -22.26% | 2.57% | -16.91% | -29.02% |
| 2023 | 13.23% | -8.39% | 5.95% | -0.67% | -17.06% | 4.33% | -4.26% | -14.02% | -3.90% | -9.20% | 17.37% | 4.08% | -17.11% |
| 2022 | -12.72% | 16.95% | -5.34% | -12.96% | -1.61% | -4.71% | 3.77% | -13.18% | -11.57% | 1.70% | 21.44% | 0.59% | -21.95% |
| 2021 | -1.26% | 1.50% | -4.87% | -1.21% | -7.20% | -9.30% | 4.32% | -13.02% | -5.45% | 1.09% | -4.34% | 14.92% | -24.43% |
Метрики бенчмарка
Avanos Medical, Inc. has an annualized alpha of -7.16%, beta of 1.07, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2014.
- This stock participated in 148.96% of S&P 500 Index downside but only 85.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.16%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 85.34%
- Участие в снижении
- 148.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVNS имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avanos Medical, Inc. (AVNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.29 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.24 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 9.71 | +6.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avanos Medical, Inc. показал максимальную просадку в 86.39%, зарегистрированную 5 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Avanos Medical, Inc. составляет 65.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.39%авг. 2025 г. | 6y 11mo | — | 7y 10moсент. 2018 г. - сейчас | — |
-53.80%февр. 2016 г. | 10mo 8d | 2y 2mo | 3y 24dапр. 2015 г. - май 2018 г. | — |
-12.63%нояб. 2014 г. | 19d | 1mo 12d | 2mo 1dокт. 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
-10.83%февр. 2015 г. | 28d | 1mo 8d | 2mo 6dянв. 2015 г. - март 2015 г. | — |
-9.56%июль 2018 г. | 1mo 11d | 8d | 1mo 19dиюнь 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| AVNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.39% | -56.78% | -29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -9.10% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.41% | -18.90% | -43.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.31% | -25.43% | -48.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.39% | -33.92% | -52.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.64% | -1.00% | -64.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -10.70% | -36.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 2.09% | +5.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avanos Medical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Avanos Medical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у AVNS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVNS
Добавьте Avanos Medical, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVNS