Сравнение AVMU с XRPT
AVMU (Avantis Core Municipal Fixed Income ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - AVMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Avantis, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, AVMU returned 8.20% vs -88.16% for XRPT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AVMU charges 0.15%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности AVMU и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMU показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -72.93%.
AVMU
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -34.53%
- С начала года
- -72.93%
- 6 месяцев
- -75.28%
- 1 год
- -88.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMU и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 1.96% | 6.51% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -72.93% | -67.94% |
Correlation
The correlation between AVMU and XRPT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMU vs. XRPT — Ранг доходности на риск
AVMU
XRPT
Сравнение AVMU c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMU | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.92 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -1.21 | +10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMU и XRPT
Максимальная просадка AVMU за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки XRPT в -95.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMU и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMU | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -95.70% | +83.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -95.70% | +92.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -95.43% | +95.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -64.10% | +60.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 72.87% | -71.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMU и XRPT
Текущая волатильность для Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU) составляет 0.86%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 38.93%. Это указывает на то, что AVMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMU | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 38.93% | -38.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 108.41% | -106.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 151.77% | -148.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 150.44% | -146.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 150.44% | -146.46% |
Сравнение комиссий AVMU и XRPT
AVMU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMU и XRPT
Дивидендная доходность AVMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности XRPT в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 3.48% | 3.50% | 3.32% | 2.50% | 1.29% | 0.77% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.87% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMU and XRPT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (38.93%) compared to AVMU (0.86%). In terms of maximum drawdown, AVMU dropped -12.41% vs XRPT's -95.70%.
On 1-year performance, AVMU leads with 8.20% vs -88.16% for XRPT. On fees, AVMU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVMU has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMU has performed better with a 8.20% return vs -88.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 3.48% for AVMU.
AVMU is categorized as Municipal Bonds, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.15% for AVMU and 0.94% for XRPT.
AVMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMU и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор