PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с QINT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с QINT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT).

AVLC и QINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. QINT - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и QINT

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.66%38.12%6.53%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 3.66%.

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QINT

1 день
1.64%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.66%
6 месяцев
9.28%
1 год
31.92%
3 года*
18.80%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с LVHIQINT с FNDCQINT с VTI

Сравнение комиссий AVLC и QINT

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCQINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.85

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.52

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.82

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

11.19

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.54

+0.79

Корреляция

Корреляция между AVLC и QINT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и QINT

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QINT в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.64%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и QINT

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и QINT.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-33.86%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.41%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.91%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-7.67%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.87%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и QINT

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.57%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.38%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.20%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

17.29%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.05%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.07%

-2.14%