Сравнение AVGW с NFLW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -26.22%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -25.32% |
Correlation
The correlation between AVGW and NFLW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов AVGW и NFLW
Секторы
AVGW
NFLW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
NFLW
-
Сырьевые материалы
AVGW
-
NFLW
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
NFLW
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
NFLW
-
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
NFLW
-
Энергетика
AVGW
-
NFLW
-
Финансовые услуги
AVGW
-
NFLW
-
Здравоохранение
AVGW
-
NFLW
-
Промышленность
AVGW
-
NFLW
-
Недвижимость
AVGW
-
NFLW
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
NFLW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. NFLW — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLW
Сравнение AVGW c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и NFLW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки NFLW в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -55.10% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -53.01% | +26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -29.35% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и NFLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 40.96% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 40.30% | +16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 40.30% | +16.82% |
Сравнение комиссий AVGW и NFLW
И AVGW, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и NFLW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что меньше доходности NFLW в 82.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and NFLW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 69.48% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор