Сравнение AVGW с GOOY
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 17.06%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 46.47% |
Correlation
The correlation between AVGW and GOOY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
AVGW
GOOY
Сравнение AVGW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и GOOY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -24.40% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -5.84% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -6.26% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 23.28% | +32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 23.36% | +32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 23.36% | +32.51% |
Сравнение комиссий AVGW и GOOY
И AVGW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и GOOY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности GOOY в 50.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and GOOY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 50.39% for GOOY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор