Сравнение AVGW с COII
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у COII с доходностью -37.40%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -48.49%
- 1 год
- -53.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.40% | -47.80% |
Correlation
The correlation between AVGW and COII is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGW c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.79 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и COII
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -72.22% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -68.84% | +53.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -39.23% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и COII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 68.35% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 68.35% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 68.35% | -12.48% |
Сравнение комиссий AVGW и COII
И AVGW, и COII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и COII
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что меньше доходности COII в 91.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 91.86% | 41.52% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and COII have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and COII have the same expense ratio: 0.99% per year.
COII has the higher dividend yield at 91.86%, compared with 52.01% for AVGW.
They also come from different issuers: Roundhill and REX Shares.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор