Сравнение AVGU с PLTM
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - AVGU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). AVGU is actively managed, while PLTM is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -16.68%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -16.68% | 50.27% |
Correlation
The correlation between AVGU and PLTM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. PLTM — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTM
Сравнение AVGU c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и PLTM
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -42.32% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -38.45% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -18.60% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и PLTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 51.65% | +42.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 33.01% | +60.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 31.06% | +62.71% |
Сравнение комиссий AVGU и PLTM
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и PLTM
Ни AVGU, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and PLTM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AVGU is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.50% for PLTM.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор