PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, AVGO returned 54.87% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-13.12%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%32.96%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between AVGO and SOBO.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

AVGO:

$6.01

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

South Bow Corp

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

AVGO vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.52

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.42

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.00

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

11.44

-7.33

AVGO vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и SOBO.TO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-27.09%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-12.68%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-0.27%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.27%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

4.44%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и SOBO.TO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

7.11%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

14.83%

+20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

20.22%

+25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

44.59%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

44.59%

-5.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и SOBO.TO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
416.07M
(AVGO) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.2%
22.0%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and SOBO.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор